Cockpit da prestação de contas
Visão consolidada do fechamento: competências, pendências, equipe e prazos. Dados de {{ ck ? competenciaLonga(+ck.periodo.slice(0,4), +ck.periodo.slice(5,7)) : '' }}.
Competências que precisam de atenção
Atrasadas, com pendência há mais de {{ ck.limites.pendencia_antiga_dias }} dias ou vencendo em até {{ ck.limites.atencao_dias }} dias com menos da metade das etapas
| Termo | Entidade | Competência | Prazo | Etapas | Resp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ c.numero }} | {{ c.entidade }} | {{ competencia(c.ano, c.mes) }} | {{ data(c.prazo) }} | {{ c.etapas_feitas }}/{{ c.etapas_total }} {{ c.pendencias_abertas }} pend. | {{ c.responsavel ? iniciais(c.responsavel) : '' }} |
Nada pedindo atenção agora.
Mostrando {{ ck.atencao.length }} de {{ ck.atencao_total }}.
Carga por pessoa
Competências de {{ competenciaLonga(+ck.periodo.slice(0,4), +ck.periodo.slice(5,7)) }} por responsável, atrasadas e conferências aguardando cada um
Nenhuma competência neste mês.
Ritmo de fechamento
Competências concluídas acumuladas no mês, comparadas ao ritmo necessário para fechar tudo até o último dia
Termos em atenção
{{ ck.termos_atencao_total }} de {{ ck.cartoes.termos.ativos }} termos com sinal amarelo ou vermelho
- {{ m }}
Nenhum termo com sinal de alerta.
Competências do mês por situação
Distribuição da fila de {{ competenciaLonga(+ck.periodo.slice(0,4), +ck.periodo.slice(5,7)) }}
{{ comp.entidade }}
Etapas
{{ plural(comp.etapas_total, 'etapa', 'etapas') }} · {{ comp.etapas_feitas }} {{ comp.etapas_feitas === 1 ? 'concluída' : 'concluídas' }} · faltam {{ comp.etapas_total - comp.etapas_feitas }}
| Etapa | Feito por | Situação | Quando | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{ i + 1 }} | {{ e.nome }} só conferente bimestral final | {{ iniciais(e.feito_por_nome) }}{{ e.feito_por_nome }}— | {{ e.feito ? 'Concluída' : 'Pendente' }} | {{ e.feito ? dataHora(e.feito_em) : '' }} |
Conferência
{{ confInfo.resumo }}
{{ formConf.resultado==='aprovada' ? 'Aprovar a competência' : 'Devolver para correção' }}
{{ formConf.resultado==='aprovada' ? 'Se você mesma corrigiu algo durante a conferência, registre aqui. Sem apontamentos, quem lançou ganha o prêmio de aprovada de primeira.' : 'Diga o que precisa ser corrigido. A competência volta para Em execução e fica liberada para quem lançou.' }}
Contestado: "{{ a.contestacao }}" · {{ a.decisao==='anulado' ? 'aceita, pontos devolvidos' : 'recusada' }} · aguardando decisão
Ainda não enviada para conferência.
Pendências
{{ comp.pendencias.filter(p => p.aberta).length }} {{ comp.pendencias.filter(p => p.aberta).length === 1 ? 'aberta' : 'abertas' }} de {{ comp.pendencias.length }} nesta competência · {{ comp.pendencias_meses_anteriores.length }} de meses anteriores
| Data | Aberta por | Pendência | Cobrar de | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ data(p.criado_em) }} | {{ iniciais(p.criado_por_nome) }}{{ p.criado_por_nome }} | {{ competencia(p.ano, p.mes) }} {{ p.descricao }} {{ moeda(p.valor) }} |
{{ p.cobrar_de || '' }} | Aberta no mês anterior | |
| {{ data(p.criado_em) }} | {{ iniciais(p.criado_por_nome) }}{{ p.criado_por_nome }} | {{ p.descricao }} {{ moeda(p.valor) }}
Resolvida por {{ p.resolvido_por_nome }} em {{ dataHora(p.resolvido_em) }}: {{ p.solucao }} |
{{ p.cobrar_de || '' }} | {{ p.aberta ? 'Aberta' : 'Resolvida' }} |
Nenhuma pendência nesta competência.
Anexos
Extratos, notas, guias, comprovantes e relatórios da competência. Arraste para cá ou escolha o arquivo.
Comentários
{{ plural(comp.comentarios.length, 'comentário', 'comentários') }}
Desempenho {{ rotuloPeriodoDesemp }}
{{ desemp && desemp.admin ? 'Pontuação da equipe no período. Clique em uma pessoa para ver o extrato.' : 'Sua pontuação no período, linha por linha.' }} Os pontos vêm da entrega no prazo, da aprovação de primeira, dos apontamentos da conferência e das reaberturas.
| Pessoa | Total | Lançamento | Conferência | Entregas (no prazo) | Aprovadas de primeira | Apontamentos | Reaberturas | Conferências (no prazo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ iniciais(r.nome) }} {{ r.nome }} | {{ fmtPts(r.total) }} | {{ fmtPts(r.lancamento) }} | {{ fmtPts(r.conferencia) }} | {{ r.entregas }} ({{ r.no_prazo }}) | {{ r.taxa_primeira === null ? '—' : r.taxa_primeira + '%' }} de {{ r.aprovadas }} | {{ r.apontamentos }} | {{ r.reaberturas }} | {{ r.conferidas }} ({{ r.conferencias_no_prazo }}) |
Extrato de pontos: {{ pessoaDesemp }}
Cada linha mostra a competência, o motivo e o multiplicador de porte aplicado.
| Data | Competência | Motivo | Porte | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| {{ dataHora(p.criado_em) }} | {{ p.numero }} {{ competencia(p.ano, p.mes) }} {{ p.entidade }} |
{{ p.detalhe }} {{ p.papel === 'conferencia' ? 'como conferente' : 'como responsável' }} |
×{{ p.peso }} | {{ p.pontos > 0 ? '+' : '' }}{{ fmtPts(p.pontos) }} |
{{ desemp.admin && !desemp.usuario_id ? 'Escolha uma pessoa na tabela acima.' : 'Nenhum ponto no período.' }}
Contestações aguardando decisão
Anular devolve os pontos descontados.
Erros mais frequentes
{{ desemp.admin && !desemp.usuario_id ? 'Da equipe toda' : 'Nos apontamentos recebidos' }} no período: onde vale reforçar o treinamento.
Nenhum apontamento no período.
Regras da pontuação
Valem para todos e são as mesmas para quem lança e para quem confere.
Quem lança
- Enviar para conferência até o prazo interno: +{{ regrasDesemp.regras.entrega_no_prazo }}, mais {{ regrasDesemp.regras.entrega_por_dia_antes }} por dia de antecedência, até {{ regrasDesemp.regras.entrega_max }}. O tempo em "Aguardando documento" é descontado do prazo. Conta só no primeiro envio.
- Aprovada de primeira, sem nenhum apontamento: +{{ regrasDesemp.regras.aprovada_de_primeira }}.
- Cada apontamento: leve {{ regrasDesemp.regras.apontamento.leve }}, médio {{ regrasDesemp.regras.apontamento.medio }}, grave {{ regrasDesemp.regras.apontamento.grave }}. Pode ser contestado; se o administrador anular, os pontos voltam.
- Competência reaberta por erro do escritório: {{ regrasDesemp.regras.reabertura_lancou }} se o bimestre precisou ser reaberto no SIT, {{ regrasDesemp.regras.reabertura_interna_lancou }} se foi correção interna, antes de chegar ao portal. Nos dois casos, o prêmio de aprovada de primeira é estornado. Outros motivos (entidade, concedente, mudança de regra) não tiram pontos.
Quem confere
- Competência aprovada com todas as rodadas de conferência decididas em até {{ regrasDesemp.regras.conferencia_dias_uteis }} dias úteis depois de cada envio: +{{ regrasDesemp.regras.conferencia_no_prazo }}, uma vez por competência.
- Erro que passou na conferência e gerou reabertura: {{ regrasDesemp.regras.reabertura_conferiu }} no SIT, {{ regrasDesemp.regras.reabertura_interna_conferiu }} na correção interna.
Porte do mês: os pontos de cada competência são multiplicados conforme as despesas lançadas no mês: menos de 20, ×1; de 20 a 79, ×1,5; 80 ou mais, ×2.
Configurações
Envio dos avisos por e-mail. Os avisos continuam aparecendo no sino mesmo com o e-mail desligado.
Cópias de segurança
O sistema grava sozinho uma cópia do banco por dia, guardando as últimas 14, no próprio servidor. Para ter uma cópia fora dele, baixe periodicamente o pacote completo (banco e anexos) e guarde num lugar seguro.
Substitui todos os dados deste sistema pelos da cópia (usuários, termos, competências, lançamentos e anexos). Serve, por exemplo, para levar a base do computador do escritório para a nuvem. Antes de restaurar, o sistema guarda uma cópia de como estava. Depois, entre de novo com um usuário da cópia.
Limpar histórico de testes
Devolve os termos escolhidos ao estado de recém-cadastrados, sem precisar cadastrar de novo. Antes de apagar, o sistema grava uma cópia de segurança do banco em dados/backups.
Termos
{{ limp.sel.length }} de {{ termos.length }} selecionado(s)
O que acontece
Fica como está: o termo, os meses (competências), o plano de aplicação, o concedente, o tomador, a origem e a equipe titular.
É apagado{{ limp.sel.length ? ' nos termos selecionados' : '' }}:
| Competências com andamento (voltam para A fazer) | {{ limp.previa.contagem.competencias_com_andamento }} |
| Etapas marcadas | {{ limp.previa.contagem.etapas_marcadas }} |
| Pendências | {{ limp.previa.contagem.pendencias }} |
| Comentários | {{ limp.previa.contagem.comentarios }} |
| Anexos (arquivos também) | {{ limp.previa.contagem.anexos }} |
| Extratos importados | {{ limp.previa.contagem.extratos }} |
| Lançamentos e despesas | {{ limp.previa.contagem.lancamentos }} |
| Conferências, apontamentos e reaberturas | {{ limp.previa.contagem.conferencias }} |
| Linhas de pontuação do Desempenho | {{ limp.previa.contagem.pontos }} |
| Substituições de equipe no mês | {{ limp.previa.contagem.substituicoes }} |
Selecione os termos para ver o que será apagado.
Acompanhamento de {{ tituloPeriodo }}
Prestações do mês e tudo o que ficou atrasado de meses anteriores. Clique em uma linha para abrir a competência.
| {{ data(c.prazo) }} {{ competencia(c.ano, c.mes) }} bim {{ c.numero }} {{ c.entidade }} {{ c.responsavel || 'sem responsável' }} no mês {{ c.conferente || 'não definido' }} no mês {{ c.etapas_feitas }}/{{ c.etapas_total }} {{ c.pendencias_abertas }} +{{ c.pendencias_anteriores }} ant. {{ nomeSituacao(c.situacao) }} {{ data(c.prazo_legal) }} {{ textoCelula('painel', col, c) }} |
Há {{ resumo.termos_incompletos }} termo(s) sem vigência completa.
{{ col.nome }} {{ col.itens.length }}
Lançamentos SIT
Despesas dos extratos bancários classificadas e transformadas no arquivo de importação do SIT. Abra o termo do mês para importar o extrato OFX.
| {{ i.numero }} {{ i.entidade }} {{ i.qtd }}— {{ i.rotulo }} ({{ i.pendentes }}) {{ textoCelula('lancamentos', col, i) }} |
{{ lanc.entidade }}
| Data | Histórico do banco | Documento | Valor | Rubrica | Situação | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ data(l.data) }} | {{ l.memo }} conta de aplicação |
{{ l.checknum || '' }} | {{ moeda(l.valor) }} |
sugerido, confira |
pronto {{ l.problemas[0] }} e mais {{ l.problemas.length - 1 }} | ||||||||||||||||||||
|
Rubrica: {{ rotuloRubrica(l.tp_despesa) }}
, saldo {{ moeda(rubricaPorTipo(l.tp_despesa).saldo) }}
Escolha a rubrica na coluna Classificação.
Pessoas trazidas da folha anterior. Confira os valores deste mês antes de salvar.
Colar lista de funcionários (planilha ou relatório da folha)Uma pessoa por linha, com nome, CPF e valor em qualquer ordem. Pode copiar direto do Excel. {{ formFolha.erro }}
O valor creditado ({{ moeda(l.valor) }}) é o rendimento líquido. Escolha a classificação na coluna ao lado. Repasses são informados no SIT pelo concedente. Ficam aqui para a conferência do mês. Movimento entre conta corrente e aplicação. Não vai para o SIT. Tarifas não vão para o arquivo de despesas. Se o concedente não aceita tarifa, registre uma pendência de devolução. | |||||||||||||||||||||||||
- {{ e }}
Extratos importados neste termo ({{ fin.extratos.length }})
Termos
Transferências controladas pelo escritório, com plano de aplicação e competências.
| {{ t.numero }} {{ t.entidade }} {{ data(t.dt_inicio) }} a sem início {{ data(t.dt_fim) }} {{ t.qtd_atrasadas }} {{ t.qtd_pendencias }} {{ nomeSituacaoTermo(t.situacao) }} {{ textoCelula('termos', col, t) }} |
Entidades
Tomadores dos termos. Clique para editar.
|
{{ e.nome }} {{ e.razao_social }}
{{ fmtDoc(e.cnpj) }}sem CNPJ
{{ textoCelula('entidades', col, e) }}
|
{{ {usuarios:'Usuários', fluxos:'Fluxos de etapas', concedentes:'Concedentes', origens:'Origens do recurso'}[aba] }}
{{ {usuarios:'Quem acessa o sistema e com qual perfil.', fluxos:'Etapas que cada competência precisa cumprir.', concedentes:'Órgãos que repassam os recursos.', origens:'Fontes do recurso, como emenda parlamentar ou FUNDEB.'}[aba] }}
| Nome | Perfil | Acesso | |
|---|---|---|---|
| {{ u.nome }} | {{ u.email }} | {{ {admin:'Administrador', executor:'Executor', conferente:'Conferente'}[u.perfil] }} | inativosem senha definidaativo |
{{ m.nome }} padrão
| {{ i + 1 }} | {{ e.nome }} | {{ aplica[e.aplica] }} | só conferente |
| Sigla | Nome | Esfera | CNPJ | Termos |
|---|---|---|---|---|
| {{ c.sigla }} | {{ c.nome }} | {{ c.esfera }} | {{ fmtDoc(c.cnpj) }} | {{ c.qtd_termos }} |
| Origem do recurso | Termos |
|---|---|
| {{ o.nome }} | {{ o.qtd_termos }} |
Importar planilha do SharePoint
Use a exportação CSV da lista "SIT". Termos que já existem são ignorados, então pode importar de novo sem duplicar.
A importação cria entidades, usuários (pelo e-mail de responsável e conferente) e termos. A lista não tem a data de início da vigência, então os termos entram sem competências até você completar o cadastro.
Resultado
- Termos criados
- {{ resultadoImport.termos_criados }}
- Já existiam
- {{ resultadoImport.termos_existentes }}
- Entidades criadas
- {{ resultadoImport.entidades_criadas }}
- Usuários criados
- {{ resultadoImport.usuarios_criados }}
Próximos passos: defina senha para os usuários criados em Cadastros, unifique entidades com nomes repetidos em Entidades e preencha a vigência dos termos (em Termos, filtre por "sem vigência completa").